行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华香港银行指数(LOF)(501025)

2019-11-13     1.0563-1.4829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,299.667,014.267,014.266,498.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,127.06-1,645.08-709.07747.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,970.6124,468.0918,875.2214,223.96
基金赎回款4,388.6710,239.475,445.8614,455.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,418.0614,228.6213,429.36-232.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00298.14298.140.00
期末基金净值19,008.6619,299.6619,436.407,014.26