-0.0925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,356.80 | 88,356.80 | 81,173.27 | 81,173.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 673.35 | 4,725.35 | 310.49 | 4,575.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,829.86 | 17,266.46 | 132,179.70 | 91,662.59 |
| 基金赎回款 | 70,597.00 | 34,788.25 | 125,306.66 | 86,261.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,767.14 | -17,521.79 | 6,873.04 | 5,400.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,263.01 | 75,560.36 | 88,356.80 | 91,149.12 |