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财通福瑞混合发起(LOF)(501028)

2019-11-15     0.9644-1.3402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-282018-06-30
期初基金净值87,643.9087,646.59301,848.57301,848.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,506.96-2.70-44,546.12-30,802.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.960.0011.415.04
基金赎回款35,863.410.00169,667.26161,492.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,812.450.00-169,655.85-161,487.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,338.4087,643.9087,646.59109,558.69