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创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)

2019-02-25     0.9664-0.0827%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,977.9421,977.9421,582.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,921.84-1,201.72395.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,056.0920,776.2221,977.94