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中金中证优选300指数(LOF)C(501061)

2020-04-03     1.1729-0.5258%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值11,551.0027,459.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,940.80-611.17
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款20,681.942,673.58
基金赎回款18,095.1917,971.17
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,586.74-15,297.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值17,078.5511,551.00