0.0940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,086.16 | 51,086.16 | 164,531.56 | 164,531.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,428.84 | 250.95 | -12,955.17 | -7,674.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422.11 | 264.71 | 669.27 | 224.66 |
| 基金赎回款 | 12,790.54 | 8,397.73 | 101,159.50 | -74,459.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,368.43 | -8,133.02 | -100,490.23 | -74,234.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,288.90 | 43,204.09 | 51,086.16 | 82,622.01 |