-0.0298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,098.17 | 74,098.17 | 74,701.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -261.44 | 1,334.48 | -602.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 24,817.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,809.13 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,027.61 | 75,432.66 | 74,098.17 |