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西部利得中证500等权重指数分级A(502001)

2020-01-17     1.00230.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,850.6021,610.2521,610.2520,006.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,667.14-5,250.55-2,810.05892.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,747.692,700.002,455.571,116.79
基金赎回款6,043.053,209.10123.62406.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,704.65-509.102,331.94710.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,222.3915,850.6021,132.1421,610.25