行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达军工分级A(502004)

2019-11-13     1.01620.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,889.6341,576.2941,576.2963,861.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,452.76-10,284.82-6,370.91-10,387.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,199.6653,352.5331,555.8681,117.91
基金赎回款22,349.5756,754.3633,718.8993,016.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,149.91-3,401.84-2,163.02-11,898.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,192.4727,889.6333,042.3641,576.29