净值变动表 |
单位:万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
期初基金净值 | 18,245.10 | 19,064.52 | 19,064.52 | 27,889.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -734.79 | 10,885.10 | 2,378.27 | 6,587.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 180,735.66 | 17,020.17 | 3,186.49 | 14,712.94 |
基金赎回款 | 74,622.17 | 28,724.69 | 9,508.75 | 30,125.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,113.48 | -11,704.52 | -6,322.26 | -15,412.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 123,623.79 | 18,245.10 | 15,120.54 | 19,064.52 |