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易方达军工分级A(502004)

2020-12-30     1.02170.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值18,245.1019,064.5219,064.5227,889.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-734.7910,885.102,378.276,587.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,735.6617,020.173,186.4914,712.94
基金赎回款74,622.1728,724.699,508.7530,125.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
106,113.48-11,704.52-6,322.26-15,412.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,623.7918,245.1015,120.5419,064.52