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国泰科创板两年定期开放混合(506009)

2024-03-22     0.77120.1558%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,680.2021,329.3521,329.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144.68476.591,639.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1.602.240.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.602.240.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
59.73127.980.00
期末基金净值21,766.7521,680.2022,968.69