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海富通上证周期ETF(510110)

2023-07-05     3.7230-0.2679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值2,277.382,277.383,578.743,578.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-193.45-73.62-165.37-49.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款427.95114.441,448.19940.88
基金赎回款347.42121.602,584.171,836.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80.53-7.15-1,135.98-895.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,164.462,196.612,277.382,634.28