-0.2889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,979.47 | 3,450.15 | 3,450.15 | 3,903.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 718.96 | -607.97 | -478.78 | 787.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,098.53 | 1,021.89 | 833.08 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,871.78 | 884.59 | 697.04 | 1,240.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 226.74 | 137.30 | 136.04 | -1,240.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,925.18 | 2,979.47 | 3,107.42 | 3,450.15 |