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周期ETF(510110)

2019-12-12     3.7970-0.2889%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,979.473,450.153,450.153,903.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
718.96-607.97-478.78787.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,098.531,021.89833.080.00
基金赎回款1,871.78884.59697.041,240.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
226.74137.30136.04-1,240.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,925.182,979.473,107.423,450.15