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华安上证龙头ETF(510190)

2019-11-08     3.3370-0.2392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,052.1511,479.1311,479.1312,080.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,553.40-2,904.18-1,586.211,852.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,506.892,025.821,750.080.00
基金赎回款3,011.042,548.632,406.062,453.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-504.15-522.81-655.98-2,453.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,101.408,052.159,236.9411,479.13