0.4198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-22 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,156.82 | 6,156.82 | 5,778.31 | 5,938.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,162.91 | -574.19 | 434.60 | -1,048.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,587.03 | 3,525.67 | 6,902.98 | 1,053.62 |
| 基金赎回款 | 1,940.50 | -1,596.36 | -6,959.06 | 166.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,646.53 | 1,929.31 | -56.09 | 887.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,640.44 | 7,511.94 | 6,156.82 | 5,778.31 |