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华泰柏瑞中小盘ETF(510220)

2020-01-17     4.34350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,022.877,137.817,137.812,412.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,394.73-1,838.83-842.23488.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款402.941,277.97418.704,653.30
基金赎回款416.90554.08209.35416.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13.96723.89209.354,236.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,403.646,022.876,504.937,137.81