行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发中证500ETF(510510)

2019-12-13     1.45381.1832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值330,166.59143,483.55143,483.55136,512.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,577.38-90,237.08-25,926.173,009.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款202,000.00365,739.71164,573.31104,361.25
基金赎回款172,583.3588,819.5960,679.03100,400.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,416.66276,920.12103,894.273,960.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值425,160.63330,166.59221,451.66143,483.55