-0.7503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,364.10 | 8,364.10 | 12,891.21 | 12,891.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 863.63 | 2,244.31 | 2,842.99 | -793.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 623,965.06 | 503,807.64 | 90,926.05 | 19,257.50 |
| 基金赎回款 | 629,375.09 | 509,152.36 | 98,296.14 | 21,322.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,410.04 | -5,344.72 | -7,370.09 | -2,064.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,817.70 | 5,263.68 | 8,364.10 | 10,032.52 |