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华夏材料ETF(510620)

2016-03-28     0.9921-0.7503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值8,364.108,364.1012,891.2112,891.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
863.632,244.312,842.99-793.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款623,965.06503,807.6490,926.0519,257.50
基金赎回款629,375.09509,152.3698,296.1421,322.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,410.04-5,344.72-7,370.09-2,064.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,817.705,263.688,364.1010,032.52