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博时上证50ETF(510710)

2024-03-18     3.24240.4461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值57,033.3963,931.2963,931.2973,201.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,878.10-10,786.82-4,177.34-3,486.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,507.5051,781.9022,196.61178,696.72
基金赎回款16,493.6447,892.9923,491.51184,480.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,013.863,888.91-1,294.90-5,783.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,169.1457,033.3958,459.0563,931.29