2.0810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,033.39 | 57,033.39 | 63,931.29 | 63,931.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,922.19 | -1,878.10 | -10,786.82 | -4,177.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,898.07 | 17,507.50 | 51,781.90 | 22,196.61 |
| 基金赎回款 | 24,506.41 | 16,493.64 | 47,892.99 | 23,491.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,391.66 | 1,013.86 | 3,888.91 | -1,294.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,502.86 | 56,169.14 | 57,033.39 | 58,459.05 |