0.1039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,537.45 | 64,537.45 | 70,678.67 | 70,678.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,926.38 | 1,794.07 | 3,034.58 | 1,633.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,895.53 | 8,786.14 | 3,359.59 | 3,250.04 |
| 基金赎回款 | 109.39 | 0.00 | 10,370.83 | 3,762.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,786.14 | 8,786.14 | -7,011.24 | -512.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,859.59 | 1,033.96 | 2,164.57 | 853.07 |
| 期末基金净值 | 74,390.38 | 74,083.70 | 64,537.45 | 70,946.63 |