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国寿安保货币E(511970)

2020-04-03     0.46650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,777,681.792,032,774.462,032,774.463,468,354.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,533.8574,577.6643,814.54121,357.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,624,710.2213,187,083.546,659,986.8516,224,191.68
基金赎回款4,841,843.7813,442,176.217,570,406.9617,659,771.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-217,133.56-255,092.67-910,420.10-1,435,579.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,533.8574,577.6643,814.54121,357.00
期末基金净值1,560,548.231,777,681.791,122,354.362,032,774.46