-0.0936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,741,913.69 | 1,741,913.69 | 1,406,417.71 | 1,406,417.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -571,526.74 | -399,889.61 | -381,015.63 | -199,336.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,355,858.38 | 1,204,819.07 | 1,902,347.67 | 781,311.16 |
| 基金赎回款 | 871,313.74 | 278,583.46 | 1,185,836.06 | 531,806.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,484,544.64 | 926,235.61 | 716,511.61 | 249,504.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,654,931.59 | 2,268,259.70 | 1,741,913.69 | 1,456,585.81 |