0.1930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,109.55 | 4,233.60 | 4,233.60 | 14,746.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -89.39 | -702.24 | -287.56 | 313.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,216.80 | 9,004.50 | 4,340.27 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 6,458.24 | 9,426.32 | -4,720.83 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241.44 | -421.81 | -380.56 | -10,826.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,778.72 | 3,109.55 | 3,565.48 | 4,233.60 |