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嘉实中证医药卫生ETF(512610)

2020-01-20     1.57771.4011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,171.512,151.492,151.492,605.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
209.46-308.21207.82274.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款323.8557.820.000.00
基金赎回款266.58729.59729.59728.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57.28-671.77-729.59-728.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,438.241,171.511,629.722,151.49