-0.6816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,485.36 | 4,954.64 | 4,954.64 | 6,604.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -107.82 | 358.94 | 203.84 | 570.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 396.40 | 262.39 | 126.82 | 5,061.54 |
| 基金赎回款 | 591.39 | 4,090.62 | 2,806.77 | 7,281.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -195.00 | -3,828.23 | -2,679.95 | -2,220.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,182.55 | 1,485.36 | 2,478.53 | 4,954.64 |