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广发中证京津冀ETF(512780)

2020-01-23     0.7570-2.9114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,969.4928,758.6528,758.65
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,590.93-5,465.95-3,640.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款458.051,351.520.00
基金赎回款3,301.3915,674.7312,495.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,843.34-14,323.20-12,495.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,717.098,969.4912,621.90