-0.2468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 745,728.36 | 745,728.36 | 991,525.67 | 991,525.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,441.74 | -11,144.22 | -64,758.01 | 2,423.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 666,535.57 | 454,879.12 | 925,467.09 | 646,615.88 |
| 基金赎回款 | 788,176.29 | 414,967.24 | 1,106,506.39 | 585,129.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,640.73 | 39,911.88 | -181,039.29 | 61,486.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 604,645.89 | 774,496.02 | 745,728.36 | 1,055,435.61 |