净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 762,367.80 | 883,339.09 | 883,339.09 | 676,185.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,621.00 | -240,508.06 | -155,192.80 | 22,646.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 128,765.96 | 453,887.96 | 248,043.16 | 1,143,591.01 |
基金赎回款 | 216,426.11 | 334,351.19 | 175,322.40 | 959,083.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,660.15 | 119,536.77 | 72,720.76 | 184,507.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 697,328.64 | 762,367.80 | 800,867.05 | 883,339.09 |