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南方中证全指证券公司ETF(512900)

2024-03-28     0.84810.3787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值762,367.80883,339.09883,339.09676,185.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,621.00-240,508.06-155,192.8022,646.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128,765.96453,887.96248,043.161,143,591.01
基金赎回款216,426.11334,351.19175,322.40959,083.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,660.15119,536.7772,720.76184,507.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值697,328.64762,367.80800,867.05883,339.09