0.5549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,468.40 | 39,468.40 | 41,792.87 | 41,792.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,488.44 | -242.02 | -7,392.52 | -3,732.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,074.04 | 929.02 | 24,190.98 | 7,232.08 |
| 基金赎回款 | 3,987.43 | 2,844.06 | 19,122.93 | 13,442.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,913.39 | -1,915.04 | 5,068.05 | -6,210.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,066.57 | 37,311.34 | 39,468.40 | 31,849.41 |