-0.3003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,561.79 | 47,561.79 | 61,805.76 | 61,805.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,822.80 | 7,754.07 | -5,532.39 | -14,228.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,226.78 | 6,547.49 | 56,681.36 | 36,789.41 |
| 基金赎回款 | 27,711.85 | 18,963.37 | 65,392.95 | 20,450.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,485.07 | -12,415.88 | -8,711.59 | 16,338.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,899.52 | 42,899.99 | 47,561.79 | 63,916.27 |