1.5397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 515,023.71 | 515,023.71 | 349,641.99 | 349,641.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 302,098.96 | 224,219.19 | -125,658.12 | -114,618.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 285,309.39 | 140,344.97 | 308,224.45 | 195,038.11 |
| 基金赎回款 | 80,299.64 | 24,597.57 | 17,184.60 | 12,613.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 205,009.76 | 115,747.40 | 291,039.85 | 182,424.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,022,132.43 | 854,990.30 | 515,023.71 | 417,447.65 |