净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 124,314.89 | 124,314.89 | 55,967.69 | 55,967.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,142.71 | 61,188.02 | -23,653.99 | -20,358.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 246,561.38 | 19,606.67 | 96,792.57 | 60,896.64 |
基金赎回款 | 93,447.24 | 5,471.23 | 4,791.39 | 3,112.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153,114.15 | 14,135.45 | 92,001.18 | 57,784.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 364,571.74 | 199,638.36 | 124,314.89 | 93,393.25 |