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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)

2024-03-27     1.65850.5152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值124,314.89124,314.8955,967.6955,967.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
87,142.7161,188.02-23,653.99-20,358.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246,561.3819,606.6796,792.5760,896.64
基金赎回款93,447.245,471.234,791.393,112.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
153,114.1514,135.4592,001.1857,784.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值364,571.74199,638.36124,314.8993,393.25