1.3089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,930.21 | 48,930.21 | 61,265.87 | 61,265.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,801.29 | 1,758.23 | 8,235.52 | -5,745.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,458.10 | 21,003.44 | 43,331.69 | 35,959.62 |
| 基金赎回款 | 44,496.88 | 35,051.01 | 63,902.86 | 23,234.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,038.79 | -14,047.57 | -20,571.18 | 12,725.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,692.72 | 36,640.88 | 48,930.21 | 68,245.11 |