0.9402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,093.59 | 7,093.59 | 6,216.69 | 6,216.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -687.54 | 44.55 | -80.87 | -206.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,756.31 | 501.95 | 2,155.94 | 519.59 |
| 基金赎回款 | 9,735.46 | 1,268.84 | 1,198.16 | 233.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -979.15 | -766.89 | 957.77 | 286.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,426.90 | 6,371.25 | 7,093.59 | 6,296.07 |