2.1233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,503.56 | 84,503.56 | 114,592.38 | 114,592.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,705.47 | 1,639.58 | -29,711.13 | -19,088.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,495.78 | 13,846.83 | 34,576.76 | 23,059.34 |
| 基金赎回款 | 50,267.55 | 11,736.66 | 34,954.45 | -16,239.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,771.77 | 2,110.17 | -377.69 | 6,819.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,437.26 | 88,253.31 | 84,503.56 | 102,324.21 |