-0.6806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,933.13 | 211,933.13 | 69,330.04 | 69,330.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,637.64 | 6,039.22 | -24,527.09 | -5,749.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,431.95 | 0.00 | 220,532.63 | 28,236.03 |
| 基金赎回款 | 179,455.82 | 139,555.08 | 53,402.45 | 24,727.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,023.88 | -139,555.08 | 167,130.18 | 3,508.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,546.90 | 78,417.27 | 211,933.13 | 67,088.99 |