0.5985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,449.42 | 187,449.42 | 211,592.67 | 211,592.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69,662.32 | 2,604.85 | -42,315.11 | -18,373.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 896,284.93 | 24,005.06 | 47,623.79 | 22,888.49 |
| 基金赎回款 | 202,023.51 | 18,339.19 | 29,451.92 | 15,522.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 694,261.42 | 5,665.87 | 18,171.87 | 7,365.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 92,936.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 719,111.63 | 195,720.15 | 187,449.42 | 200,585.39 |