-1.9591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,630.19 | 130,630.19 | 189,675.91 | 189,675.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,259.61 | 108,309.31 | -54,614.02 | -37,639.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 766,909.99 | 438,405.43 | 159,109.68 | 82,581.22 |
| 基金赎回款 | 726,148.41 | 349,171.14 | 163,541.37 | -91,652.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,761.58 | 89,234.29 | -4,431.70 | -9,071.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,651.38 | 328,173.79 | 130,630.19 | 142,965.15 |