-1.0261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,290.57 | 41,290.57 | 36,541.89 | 36,541.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,909.00 | -6,512.10 | -11,060.65 | 190.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,796.51 | 58,266.44 | 146,188.08 | 88,727.26 |
| 基金赎回款 | 48,068.12 | 19,585.68 | 130,378.75 | -82,842.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,728.38 | 38,680.76 | 15,809.34 | 5,885.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,109.95 | 73,459.23 | 41,290.57 | 42,617.40 |