0.3534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,731.46 | 1,731.46 | 973.36 | 973.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.77 | 602.03 | -622.58 | -498.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,394.38 | 11,901.21 | 24,157.78 | 14,416.97 |
| 基金赎回款 | 24,244.78 | 12,441.59 | 22,777.09 | 14,004.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149.60 | -540.38 | 1,380.68 | 412.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,000.84 | 1,793.10 | 1,731.46 | 887.25 |