2.4949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,466.49 | 5,466.49 | 7,657.08 | 7,657.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,660.52 | -110.70 | -1,983.87 | -778.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,698.05 | 2,475.40 | 6,733.98 | 3,252.38 |
| 基金赎回款 | 2,432.00 | 653.11 | 6,940.69 | -3,792.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,266.05 | 1,822.29 | -206.71 | -539.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,072.01 | 7,178.08 | 5,466.49 | 6,338.35 |