1.7193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,939.12 | 3,939.12 | 4,155.38 | 4,155.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -516.54 | -228.83 | -940.95 | -164.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,325.84 | 4,982.10 | 22,903.09 | 10,975.44 |
| 基金赎回款 | 10,795.01 | 5,526.73 | 22,178.39 | 11,624.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -469.17 | -544.63 | 724.70 | -649.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,953.41 | 3,165.67 | 3,939.12 | 3,341.62 |