-1.3849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,758.22 | 4,758.22 | 2,060.88 | 2,060.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -361.56 | 50.20 | -315.71 | 76.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,201.04 | 1,522.60 | 10,691.45 | 7,817.20 |
| 基金赎回款 | 3,491.99 | 1,543.22 | 7,678.40 | 5,552.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -290.96 | -20.62 | 3,013.05 | 2,265.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,105.70 | 4,787.80 | 4,758.22 | 4,402.57 |