1.5610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,395.04 | 37,395.04 | 41,504.30 | 41,504.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,738.03 | -5,400.05 | -8,025.70 | -6,218.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,928.74 | 10,165.85 | 13,343.87 | 4,210.50 |
| 基金赎回款 | 14,190.60 | 7,111.89 | 9,427.43 | 4,316.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,738.14 | 3,053.96 | 3,916.44 | -105.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,395.14 | 35,048.94 | 37,395.04 | 35,180.19 |