0.3052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,434.05 | 209,434.05 | 251,342.75 | 251,342.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,123.69 | -82.93 | -42,367.00 | -17,177.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,984.73 | 1,098.69 | 13,776.87 | 13,159.27 |
| 基金赎回款 | 8,931.92 | 7,679.97 | 13,318.57 | 8,430.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,947.19 | -6,581.29 | 458.30 | 4,728.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,363.17 | 202,769.83 | 209,434.05 | 238,893.48 |