-0.5457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,687.89 | 164,687.89 | 233,722.26 | 233,722.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,662.07 | -838.45 | -57,388.94 | -36,136.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,060.25 | 1,533.48 | 3,929.86 | 3,854.32 |
| 基金赎回款 | 14,125.42 | 6,930.95 | 15,575.29 | 11,383.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,065.17 | -5,397.47 | -11,645.42 | -7,529.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,960.65 | 158,451.97 | 164,687.89 | 190,056.61 |