-1.9038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,322.18 | 12,322.18 | 14,243.73 | 14,243.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -749.04 | 209.34 | -3,987.52 | -2,804.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,468.79 | 836.41 | 6,325.96 | 4,621.63 |
| 基金赎回款 | 2,626.57 | 1,810.83 | 4,259.98 | 3,467.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,157.78 | -974.42 | 2,065.97 | 1,153.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,415.37 | 11,557.10 | 12,322.18 | 12,593.09 |