-0.9285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,203.64 | 227,203.64 | 254,947.58 | 254,947.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,795.46 | 50,744.20 | -41,386.13 | -4,120.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338,065.24 | 208,153.71 | 272,899.60 | 94,848.16 |
| 基金赎回款 | 299,152.66 | 166,364.65 | 259,257.41 | 96,435.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,912.58 | 41,789.06 | 13,642.19 | -1,587.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,320.76 | 319,736.90 | 227,203.64 | 249,239.76 |