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海富通股票混合(519005)

2020-01-23     1.1410-3.2231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值258,672.38143,981.28143,981.2896,425.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,673.61-77,040.73-8,333.1420,330.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,646.76370,491.38111,862.07112,971.15
基金赎回款198,189.00178,759.5570,095.1485,745.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,542.24191,731.8341,766.9427,225.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值274,803.74258,672.38177,415.07143,981.28