-0.0444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,100.05 | 204,100.05 | 645.20 | 645.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 900.92 | 1,103.14 | -331.82 | 4.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,456.56 | 37.06 | 298,863.43 | 69.86 |
| 基金赎回款 | 207,573.11 | 94,103.34 | 50,076.49 | 110.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,116.55 | -94,066.28 | 248,786.94 | -40.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 45,000.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 884.42 | 111,136.91 | 204,100.05 | 609.44 |