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海富通双利分级债券B(519053)

2015-12-04     1.24600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-12-062015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值9,610.119,610.11102,708.73102,708.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
603.40444.847,011.114,683.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119.90119.905,073.982,080.40
基金赎回款4,413.254,413.25105,183.7164,097.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,293.35-4,293.35-100,109.72-62,016.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,920.155,761.609,610.1145,375.35