0.6593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,548.27 | 16,548.27 | 31,252.10 | 31,252.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,369.06 | -178.64 | -7,169.47 | 641.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,274.88 | 894.57 | 20,757.98 | 2,834.43 |
| 基金赎回款 | 3,134.64 | 1,846.22 | 28,292.33 | -2,220.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,859.76 | -951.65 | -7,534.36 | 614.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,319.44 | 15,417.98 | 16,548.27 | 32,507.70 |