-0.0542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,146.04 | 18,146.04 | 27,671.75 | 27,671.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,700.02 | 642.38 | -8,506.86 | -2,717.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,121.31 | 5,967.60 | 5,685.11 | 2,877.29 |
| 基金赎回款 | 7,962.82 | 2,141.44 | 6,703.96 | 4,164.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,158.49 | 3,826.16 | -1,018.85 | -1,287.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,604.51 | 22,614.59 | 18,146.04 | 23,667.03 |