0.6593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,711.61 | 19,711.61 | 25,035.21 | 25,035.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,154.38 | -1,567.56 | -2,502.02 | 219.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261,161.51 | 49,950.00 | 33,813.69 | 11,316.62 |
| 基金赎回款 | 78,369.51 | 28,424.46 | 36,635.28 | 12,612.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 182,792.00 | 21,525.55 | -2,821.58 | -1,295.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,672.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,676.56 | 39,669.59 | 19,711.61 | 23,959.22 |