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万家双引擎灵活配置混合(519183)

2019-12-06     1.52731.0052%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,081.6430,725.9830,725.9857,194.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181.36-1,591.33-1,415.073,334.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款198.39368.48237.1033,515.11
基金赎回款874.1827,421.4817,508.6963,318.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-675.80-27,053.01-17,271.60-29,803.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,587.212,081.6412,039.3130,725.98