1.0052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,081.64 | 30,725.98 | 30,725.98 | 57,194.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 181.36 | -1,591.33 | -1,415.07 | 3,334.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198.39 | 368.48 | 237.10 | 33,515.11 |
| 基金赎回款 | 874.18 | 27,421.48 | 17,508.69 | 63,318.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -675.80 | -27,053.01 | -17,271.60 | -29,803.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,587.21 | 2,081.64 | 12,039.31 | 30,725.98 |