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万家新兴蓝筹混合(519196)

2020-03-31     1.12720.5082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值197,265.11197,265.1147,905.0347,905.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,975.9616,920.53-68,762.44-6,488.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,400.3396,653.26339,676.14279,616.64
基金赎回款246,939.29165,382.0782,419.1653,015.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,538.96-68,728.81257,256.98226,601.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0039,134.4639,134.46
期末基金净值163,702.11145,456.82197,265.11228,883.60