0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,468.97 | 34,468.97 | 290,398.39 | 290,398.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,310.89 | 1,651.67 | 3,470.04 | 2,804.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.95 | 99,999.95 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 256,180.24 | 101,570.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.95 | 99,999.95 | -256,180.22 | -101,570.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,615.08 | 3,296.49 | 3,219.24 | 2,847.43 |
| 期末基金净值 | 133,164.73 | 132,824.11 | 34,468.97 | 188,785.34 |